UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月2日 15:52
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,000 | 5,235 |
| 減価償却費 | 378 | 574 |
| のれん償却額 | 454 | 671 |
| 支払手数料 | 4 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 508 | 213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 52 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 247 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 64 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841 | -3,980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | -312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -239 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | 1,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249 | -161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 982 | 1,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 602 | -34 |
| その他 | -4 | 22 |
| 小計 | 8,903 | 5,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -54 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,654 | 2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -1,445 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,591 | -2,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,079 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -604 | -1,415 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -25 | 35 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 7 | 45 |
| その他 | 3 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,413 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 5,003 | 10,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,839 | -3,301 |
| 新株予約権の発行による収入 | 603 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1 | -2,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -9 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 4,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,851 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,266 | 25,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
