UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,235 | 8,734 |
| 株式報酬費用 | － | 5,562 |
| 減価償却費 | 574 | 814 |
| のれん償却額 | 671 | 423 |
| 支払手数料 | 82 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 支払利息 | 54 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 247 | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | -86 |
| 固定資産除却損 | 10 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,980 | -197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -312 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -17 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,186 | 536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161 | -604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,518 | -296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 | -985 |
| その他 | 22 | -181 |
| 小計 | 5,147 | 14,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -54 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,815 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279 | 13,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -2,446 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 234 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,955 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -867 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,415 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | 313 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 35 | 78 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 45 | 0 |
| その他 | 49 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,300 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 92 |
| 長期借入れによる収入 | 10,630 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,301 | -3,648 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -202 |
| その他 | -100 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,554 | -4,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 6,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,827 | 31,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
