UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,734 | 9,676 |
| 株式報酬費用 | 5,562 | － |
| 減価償却費 | 814 | 999 |
| のれん償却額 | 423 | 592 |
| 支払手数料 | 3 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | -542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -19 |
| 支払利息 | 110 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86 | -528 |
| 固定資産除却損 | 39 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -585 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | 76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 19 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -212 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 536 | -2,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -604 | 795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -296 | 1,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -985 | 1,049 |
| その他 | -181 | -208 |
| 小計 | 14,048 | 10,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 |
| 利息の支払額 | -110 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -6,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,004 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,446 | -1,487 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 313 | 1,555 |
| 出資金の払込による支出 | -35 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 53 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 85 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78 | 5 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| その他 | 12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | 629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,648 | -4,784 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,817 |
| 配当金の支払額 | -975 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -125 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 713 |
| その他 | -14 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,748 | -6,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,142 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,969 | 29,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
