UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,676 | 14,000 |
| 減価償却費 | 999 | 1,547 |
| のれん償却額 | 592 | 567 |
| 支払手数料 | 36 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -43 |
| 支払利息 | 127 | 110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -528 | -6,227 |
| 固定資産除却損 | 7 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -482 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -67 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -731 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 63 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,243 | 705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 795 | -511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,165 | -312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,049 | -906 |
| その他 | -208 | -542 |
| 小計 | 10,435 | 7,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 42 |
| 利息の支払額 | -114 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -6,353 | -1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987 | 5,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,178 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -687 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,555 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 53 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | -1,097 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 10 | -4 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 5,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 629 | 1,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,784 | -3,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,817 | -890 |
| 配当金の支払額 | | -6,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -391 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 713 | 299 |
| その他 | -49 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,434 | -9,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,651 | 2,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,318 | 31,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
