訂正有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,409,645 | 3,075,296 | |||||||||
| 売掛金 | 399,473 | 513,342 | |||||||||
| 前払費用 | 241,293 | 303,330 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 144,612 | 127,953 | |||||||||
| 短期貸付金 | 3,919 | ― | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,170,000 | 1,470,000 | |||||||||
| 未収入金 | 560,186 | 1,010,183 | |||||||||
| 立替金 | 96,433 | 174,444 | |||||||||
| その他 | 2,191 | 97,259 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56,028 | △27 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,971,729 | 6,771,784 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 120,198 | 203,075 | |||||||||
| 機械及び装置 | ― | 1,092 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,619 | 49,357 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 128,817 | 253,525 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 15,724 | 14,039 | |||||||||
| ソフトウエア | 234,486 | 274,799 | |||||||||
| リース資産 | 9,537 | 3,982 | |||||||||
| その他 | ― | 113,234 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 259,748 | 406,056 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 5,576,303 | 6,279,852 | |||||||||
| 長期前払費用 | 83,806 | 42,129 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 101,970 | 29,019 | |||||||||
| その他 | 156,567 | 187,286 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55,558 | △55,558 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,863,090 | 6,482,729 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,251,655 | 7,142,311 | |||||||||
| 繰延資産 | 5,942 | 1,587 | |||||||||
| 資産合計 | 11,229,327 | 13,915,683 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | ― | 950,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 350,000 | 150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,753,680 | 1,929,822 | |||||||||
| リース債務 | 5,608 | 3,511 | |||||||||
| 未払金 | 797,694 | 509,759 | |||||||||
| 未払費用 | 137,383 | 284,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 375,597 | 818,872 | |||||||||
| 預り金 | 42,692 | 82,502 | |||||||||
| 賞与引当金 | 114,690 | 250,225 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 55,000 | 30,000 | |||||||||
| その他 | ― | 56,566 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,632,347 | 5,065,261 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 150,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 5,117,187 | 5,273,602 | |||||||||
| リース債務 | 4,083 | 534 | |||||||||
| その他 | 49,244 | 135,526 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,320,514 | 5,409,663 | |||||||||
| 負債合計 | 8,952,861 | 10,474,925 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 686,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 49,324 | 235,842 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 49,324 | 235,842 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 75,675 | 75,675 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,592,315 | 2,479,228 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,667,990 | 2,554,903 | |||||||||
| 自己株式 | △68,906 | △36,506 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,148,408 | 3,440,758 | |||||||||
| 新株予約権 | 128,057 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 2,276,465 | 3,440,758 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,229,327 | 13,915,683 | |||||||||