利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は105,766千円(前年同期は9,484千円の使用)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少75,827千円、前受金の増加85,319千円、減価償却費52,304千円及び税金等調整前四半期純利益82,155千円によるものであり、主な減少要因は、市場販売目的のソフトウェアの増加49,472千円、仕入債務の減少38,576千円、未払消費税等の減少32,387千円及び法人税等の支払額56,870千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は308,558千円(前年同期は10,545千円の獲得)となりました。主な減少要因は、定期預金の預入による支出300,000千円によるものであります。

2015/11/12 15:18