キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6514万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3285万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2668万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 215 | -154 | -63 | 60 | - | 1,827 | 2Q | 164 | -177 | -68 | -14 | - | 1,747 | 3Q | 263 | -526 | -85 | -263 | - | 1,493 | 通期 | 267 | -265 | -101 | 2 | - | 1,740 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 554 | -10 | 1,228 | 545 | - | 3,535 | 2Q | 548 | -815 | 1,958 | -268 | - | 3,484 | 3Q | 660 | -906 | 1,942 | -246 | - | 3,531 | 通期 | 853 | -324 | 1,914 | 529 | - | 4,219 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -67 | -16 | 45 | -83 | - | 4,208 | 2Q | -240 | -373 | -460 | -613 | - | 3,269 | 3Q | -187 | -377 | -460 | -564 | - | 3,256 | 通期 | 34 | -475 | -538 | -441 | -148 | 3,277 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 507 | -233 | -82 | 274 | -7 | 3,387 | 2Q | 363 | -304 | -119 | 58 | -11 | 3,097 | 3Q | 403 | -1,854 | 800 | -1,452 | -22 | 2,611 | 通期 | 503 | -1,926 | 728 | -1,423 | -34 | 2,477 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 408 | -9 | -129 | 399 | -6 | 2,741 | 2Q | 495 | -123 | -204 | 373 | -9 | 2,665 | 3Q | 591 | -431 | -295 | 160 | -14 | 2,387 | 通期 | 776 | -599 | -358 | 177 | -18 | 2,451 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 51 | -110 | -122 | -59 | -2 | 2,273 | 2Q | 196 | -375 | -210 | -178 | -32 | 2,051 | 3Q | 304 | -47 | -234 | 257 | -63 | 2,486 | 通期 | 58 | -499 | -225 | -441 | -63 | 1,816 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 80 | -311 | -122 | -231 | -307 | 1,496 | 2Q | 142 | -34 | -174 | 108 | -311 | 1,774 | 3Q | 378 | 71 | -219 | 449 | -386 | 2,061 | 通期 | 235 | -67 | -266 | 168 | -392 | 1,744 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -73 | -121 | -102 | -69 | 1,572 | 2Q | 30 | -165 | -174 | -135 | -94 | 1,501 | 3Q | 231 | -324 | -256 | -93 | -96 | 1,429 | 通期 | 630 | -427 | -310 | 202 | -119 | 1,731 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 558 | 797 | -184 | 1,354 | -5 | 2,881 | 通期 | 829 | 772 | -517 | 1,601 | -12 | 2,814 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 327 | 33 | -465 | 360 | -5 | 2,717 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 248万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 5億2894万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億4070万
- 2020年3月（連） -222.93%
- -14億2318万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億7721万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億4064万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億6751万
- 2024年3月（連） +20.85%
- 2億244万
- 2025年3月（連） +690.8%
- 16億93万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1億4817万
- 2020年3月（連）減少-77.09%
- -3394万
- 2021年3月（連）減少-46.36%
- -1820万
- 2022年3月（連）増加+244.02%
- -6262万
- 2023年3月（連）増加+525.6%
- -3億9178万
- 2024年3月（連）減少-69.66%
- -1億1885万
- 2025年3月（連）減少-89.55%
- -1241万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.48%
- 2018年3月（連）
- 27.44%
- 2019年3月（連）
- 0.98%
- 2020年3月（連）
- 18.79%
- 2021年3月（連）
- 28.86%
- 2022年3月（連）
- 1.96%
- 2023年3月（連）
- 6.95%
- 2024年3月（連）
- 21.65%
- 2025年3月（連）
- 26.15%
