アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益（△は損失） | -1,755,498 | -3,241,889 |
| 減価償却費及び償却費 | 129,202 | 194,131 |
| 金融収益 | -268,820 | -439,500 |
| 金融費用 | 75,182 | 43,127 |
| 減損損失 | － | 279,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,427 | -3,367 |
| その他の収益 | -8,130 | -7,283 |
| その他の費用 | 2,033,749 | 3,956,511 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 113,860 | -39,033 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -226,346 | -133,449 |
| その他 | -26,702 | -151,051 |
| 小計 | 61,070 | 457,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,755 | 4,764 |
| 利息の支払額 | -5,292 | -4,606 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -5,200 | -102,933 |
| 非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,493 | 274,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 234,825 | 629,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,386 | -118,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 586 |
| 無形資産の取得による支出 | -885 | -3,533 |
| 貸付けによる支出 | -402,660 | － |
| 投資の取得による支出 | -144,916 | -218,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 502,775 | － |
| 投資の売却及び償還による収入 | 455,100 | 179,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -137,380 |
| その他 | -14,124 | -13,087 |
| 非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -115,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,873 | -427,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 | -142,800 |
| 配当金の支払額 | -75,538 | -108,643 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,709 | 5,339 |
| リース負債の返済による支出 | -42,492 | -51,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,705 | － |
| 非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,287 | -12,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -336,704 | -309,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -98,006 | -107,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,642 | 1,731,347 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 25,542 | 95,184 |
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