アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 14:17
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益（△は損失） | -88,192 | 470,271 |
| 減価償却費及び償却費 | 114,611 | 143,980 |
| 金融収益 | -10,882 | -6,452 |
| 金融費用 | 165,536 | 63,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,960 | -3,744 |
| その他の収益 | -4,215 | -191,345 |
| その他の費用 | 271,440 | 292 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,095 | 23,542 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -907 | -2,659 |
| その他 | 5,584 | -75,708 |
| 小計 | 454,841 | 421,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,113 | 7,012 |
| 利息の支払額 | -2,822 | -2,375 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 37,609 | -99,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 557,740 | 326,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 470,760 | － |
| 投資の取得による支出 | － | -15,034 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 336,771 | 36,704 |
| その他 | -6,267 | 16,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 796,657 | 32,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | － |
| リース負債の返済による支出 | -25,000 | -31,058 |
| 配当金の支払額 | -75,299 | -134,072 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,062 | 1,435 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | -15,629 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -301,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -184,266 | -465,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,170,130 | -105,595 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,880,974 | 2,716,697 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -20,504 | 8,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
