アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,519,868 | -3,242,882 |
| 減価償却費及び償却費 | 103,031 | 141,006 |
| 金融収益 | -299,060 | -174,114 |
| 金融費用 | 71,950 | 15,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,569 | 5,361 |
| その他の収益 | -1,164,403 | -5,435 |
| その他の費用 | 376 | 4,147,363 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 122,279 | -407,282 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -288,542 | -154,873 |
| その他 | 230,916 | 40,330 |
| 小計 | 294,847 | 364,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,699 | 6,260 |
| 利息の支払額 | -5,139 | -3,937 |
| 法人所得税の支払額 | 46,602 | -136,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 378,009 | 230,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,158 | -95,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 313 |
| 無形資産の取得による支出 | -218 | -1,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 431,590 | － |
| 投資の売却及び償還による収入 | 186,361 | － |
| 投資の取得による支出 | -151,303 | -217,255 |
| その他 | -9,620 | -9,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 70,857 | -324,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -107,100 | -107,100 |
| リース負債の返済による支出 | -40,485 | -46,164 |
| 配当金の支払額 | -75,510 | -108,307 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,705 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -219,390 | -256,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 229,476 | -349,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,310 | 1,428,894 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 15,727 | 34,813 |
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