セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -177,281 | 120,596 |
| 減価償却費 | 28,170 | 23,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,333 | -69,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,266 | 7,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,886 | -2,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,569 | -3,996 |
| 賃貸料の受取額 | -43,090 | -38,490 |
| 固定資産受贈益 | － | -42,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,426 | 4,665 |
| 支払利息 | 15,154 | 14,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,949 | 454,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,215 | 19,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,605 | -307,484 |
| その他 | 11,514 | -43,404 |
| 小計 | -138,401 | 136,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,620 | 3,877 |
| 利息の支払額 | -15,694 | -14,458 |
| 法人税等の支払額 | -42,698 | -17,472 |
| 法人税等の還付額 | 5,179 | 25,433 |
| その他の支出 | -1,102 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,095 | 133,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,010 | -36,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,800 | 35,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -1,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,677 | -5,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,690 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,078 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,696 | -6,215 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,125 | 38,242 |
| その他 | 6,839 | 6,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,977 | 29,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,100 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,892 | -123,448 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,280 | -2,507 |
| 配当金の支払額 | -23,557 | -23,557 |
| その他 | － | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,370 | 17,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,252 | 179,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,573 | 355,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,825 | 494,773 |
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