営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ193百万円増加し、719百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は130百万円(前連結会計年度は、得られた資金194百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益169百万円、売上債権の増加額221百万円、仕入債務の増加額242百万円および法人税等の支払額110百万円によるものです。

2014/06/25 15:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「のれん償却額」については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた4,432千円は、「のれん償却額」164千円、「その他」4,268千円として組み替えております。

2014/06/25 15:05