セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,908 | 169,375 |
| 減価償却額 | 20,609 | 26,169 |
| のれん償却額 | 164 | 9,164 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,254 | 6,487 |
| 賞与引当金の増減額 | -5,100 | 8,628 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,715 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7,994 | 12,544 |
| 受取利息及び配当金 | -2,773 | -3,027 |
| 賃貸料の受取額 | -47,793 | -43,296 |
| 不動産賃貸費用 | 20,130 | 19,464 |
| 支払利息 | 14,698 | 12,964 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -499 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,178 | 282 |
| 売上債権の増減額 | 277,254 | -221,046 |
| たな卸資産の増減額 | 9,303 | -684 |
| その他の流動資産の増減額 | -995 | 2,216 |
| 仕入債務の増減額 | -197,826 | 242,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,919 | -223 |
| その他の流動負債の増減額 | -6,409 | 13,918 |
| その他 | 4,268 | -9,660 |
| 小計 | 239,174 | 250,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,755 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -15,093 | -13,279 |
| 法人税等の支払額 | -32,087 | -110,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,749 | 130,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -185,200 | -194,100 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 194,300 | 192,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -40,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,737 | -8,453 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 32,803 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,804 | -6,030 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,339 | 43,194 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,893 |
| その他 | 288 | -39,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,082 | -66,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | 129,153 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,392 | -283,801 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -14,950 | -14,950 |
| その他 | -482 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,925 | 129,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,906 | 193,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,336 | 719,250 |
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