セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,140 | 153,908 |
| 減価償却費 | 25,050 | 20,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,233 | 5,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | -5,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | 3,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,357 | -7,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,844 | -2,773 |
| 賃貸料の受取額 | -49,481 | -47,793 |
| 不動産賃貸費用 | 22,520 | 20,130 |
| 支払利息 | 16,335 | 14,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,623 | － |
| 有形固定資産除却損 | 481 | 2,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,963 | 277,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,807 | 9,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -817 | -995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,897 | -197,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,172 | -2,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,273 | -6,409 |
| その他 | 8,491 | 4,432 |
| 小計 | 75,181 | 239,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,938 | 2,755 |
| 利息の支払額 | -16,824 | -15,093 |
| 法人税等の支払額 | -89,754 | -32,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,459 | 194,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,200 | -185,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 194,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -1,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,409 | -8,737 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 52,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,067 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,072 | -5,804 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,307 | 47,339 |
| その他 | 33,036 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,544 | 41,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,900 | -5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,432 | -239,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -290,338 | － |
| 配当金の支払額 | -23,553 | -14,950 |
| リース債務の返済による支出 | -2,308 | -482 |
| その他 | -578 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,110 | -159,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,025 | 75,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,455 | 449,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 449,429 | 525,336 |
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