セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,342 | 91,140 |
| 減価償却費 | 31,011 | 25,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,475 | -3,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,754 | 281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,281 | 1,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -538 | -20,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,354 | -3,844 |
| 賃貸料の受取額 | -51,409 | -49,481 |
| 不動産賃貸費用 | 25,092 | 22,520 |
| 支払利息 | 18,326 | 16,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,278 | 4,623 |
| 有形固定資産除却損 | 12,287 | 481 |
| 固定資産受贈益 | -42,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,338 | -255,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,789 | 3,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,729 | -817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,524 | 183,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,222 | 8,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,875 | 42,273 |
| その他 | 2,995 | 8,491 |
| 小計 | 234,511 | 75,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,341 | 3,938 |
| 法人税等の支払額 | -17,569 | -89,754 |
| 法人税等の還付額 | 28,025 | － |
| 利息の支払額 | -18,046 | -16,345 |
| その他 | -487 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,775 | -27,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,998 | -45,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,020 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,204 | -8,409 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 52,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,547 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 14,067 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,058 | -9,072 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 51,161 | 49,307 |
| その他 | 3,061 | 33,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,571 | 110,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,606 | -165,432 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -290,338 |
| 配当金の支払額 | -23,557 | -23,553 |
| リース債務の返済による支出 | -3,584 | -2,308 |
| その他 | -3,478 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,226 | -137,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,120 | -54,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,334 | 503,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,455 | 449,429 |
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