セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -100,551 | 206,342 |
| 減価償却費 | 36,939 | 31,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,743 | -71,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | 8,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,110 | -538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,024 | -4,354 |
| 賃貸料の受取額 | -57,228 | -51,409 |
| 不動産賃貸費用 | 22,545 | 25,092 |
| 支払利息 | 20,145 | 18,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,231 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139,020 | 4,278 |
| 固定資産除却損 | － | 12,287 |
| 固定資産受贈益 | － | -42,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,813 | 399,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,758 | 24,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,765 | 6,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,797 | -291,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,309 | -3,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,510 | -22,875 |
| その他 | 18,455 | 2,995 |
| 小計 | -124,731 | 234,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 4,341 |
| 法人税等の支払額 | -42,832 | -17,569 |
| 法人税等の還付額 | 5,179 | 28,025 |
| 利息の支払額 | -20,065 | -18,046 |
| その他 | -1,282 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,395 | 230,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182,010 | -63,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,100 | 40,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,773 | -1,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,132 | -7,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,779 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,547 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,770 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,690 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,078 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,158 | -8,058 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,145 | 51,161 |
| その他 | -348 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,647 | 11,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,100 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,772 | -163,606 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -23,557 | -23,557 |
| リース債務の返済による支出 | -5,301 | -3,584 |
| その他 | -3,961 | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,508 | -54,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,761 | 188,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,573 | 315,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315,334 | 503,455 |
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