セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,375 | 152,398 |
| 減価償却費 | 26,169 | 28,860 |
| 減損損失 | － | 50,224 |
| のれん償却額 | 9,164 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,487 | -11,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,628 | -2,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,223 | 1,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,544 | -43,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,027 | -4,605 |
| 賃貸料の受取額 | -43,296 | -44,225 |
| 不動産賃貸費用 | 19,464 | 17,661 |
| 支払利息 | 12,964 | 11,913 |
| 社債発行費 | － | 5,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -438 |
| 有形固定資産除却損 | 282 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,046 | 259,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | -11,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,216 | -10,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,204 | -208,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223 | 60,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,918 | -29,618 |
| その他 | -9,660 | 34,414 |
| 小計 | 250,704 | 267,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 4,548 |
| 利息の支払額 | -13,279 | -12,145 |
| 法人税等の支払額 | -110,120 | -115,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,459 | 144,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,100 | -180,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,100 | 232,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,777 | -32,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,453 | -2,762 |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,803 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,030 | -3,762 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,194 | 44,435 |
| 事業譲受による支出 | -45,893 | － |
| その他 | -39,001 | -25,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,157 | 32,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,153 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,801 | -618,754 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,273 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -14,950 | -18,688 |
| その他 | -788 | 1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,612 | -122,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,914 | 54,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,250 | 773,418 |
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