セーラー広告（2156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,398 | 148,177 |
| 減価償却費 | 28,860 | 30,944 |
| 減損損失 | 50,224 | 12,897 |
| のれん償却額 | 12,000 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,250 | -7,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,392 | 299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,237 | 4,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,570 | 1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,605 | -2,582 |
| 賃貸料の受取額 | -44,225 | -43,427 |
| 不動産賃貸費用 | 17,661 | 17,137 |
| 支払利息 | 11,913 | 9,812 |
| 社債発行費 | 5,726 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -438 | -5,125 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,416 | -166,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,591 | 21,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,581 | -2,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,746 | 86,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,337 | -36,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,618 | -11,573 |
| その他 | 34,414 | -7,276 |
| 小計 | 267,219 | 62,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,548 | 2,640 |
| 利息の支払額 | -12,145 | -9,863 |
| 法人税等の支払額 | -115,379 | -21,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,242 | 33,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,313 | -202,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,128 | 204,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,084 | -9,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,762 | -23,810 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 21,003 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,762 | -3,763 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 44,435 | 43,427 |
| その他 | -25,630 | 8,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,011 | 37,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,754 | -96,508 |
| 社債の発行による収入 | 294,273 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,688 | -18,748 |
| その他 | 1,083 | 3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,085 | -102,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,168 | -30,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,418 | 757,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,676 |
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