支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、受取手形及び売掛金の減少と短期借入金の増加による現金及び預金の増加を主な要因として、流動資産は前連結会計年度末に比べ117百万円減少し、2,297百万円となりました。また、ヘルスケア事業開始に伴う有形固定資産の増加と株式市場の回復による投資有価証券の時価上昇を主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ8百万円増加し、2,148百万円となりました。
負債の部では、支払手形及び買掛金の減少と短期借入金の増加を主な要因として、流動負債は前連結会計年度末に比べ69百万円減少し、1,735百万円となりました。また、長期借入金の返済を主な要因として、固定負債は前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、1,000百万円となりました。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、1,709百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と期末配当金の支払いによるものであります。

2015/08/12 15:01