営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ8百万円減少し、779百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1百万円(前連結会計年度は、得られた資金172百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益49百万円、売上債権の減少額143百万円、仕入債務の減少額135百万円および法人税等の支払額83百万円によるものであります。

2018/06/27 15:00