無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ41百万円減少し、500百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は9百万円となりました(前中間連結会計期間は使用した資金54百万円)。これは主に、税金等調整前中間純損失171百万円、売上債権の減少額548百万円および仕入債務の減少額295百万円によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は8百万円となりました(前中間連結会計期間は得られた資金12百万円)。これは主に無形固定資産の取得による支出13百万円によるものであります。
財務活動の結果使用した資金は23百万円となりました(前中間連結会計期間は使用した資金186百万円)。これは主に、長期借入金の返済による支出34百万円および配当金の支払額25百万円によるものであります。

2024/11/12 16:00