JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -411,015 | -451,956 |
| 減価償却費 | 57,306 | 74,667 |
| のれん償却額 | 9,460 | 23,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 19,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,472 | -33,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,537 | 1,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,338 | -5,554 |
| 支払利息 | 14,089 | 33,931 |
| 株式交付費 | 3,673 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,932 | 10,632 |
| 長期為替予約評価損 | 114,577 | 138 |
| 通貨オプション評価損 | 104,108 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,001 | 11,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,099 | 12,279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -235,371 |
| 関係会社整理損 | 39,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,173 | 608,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428,095 | -185,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,387 | -20,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,585 | -50,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,687 | -1,505,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,470 | 53,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,445 | -52,546 |
| その他 | -80,998 | -56,984 |
| 小計 | 1,035,742 | -1,748,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,316 | 5,218 |
| 利息の支払額 | -11,601 | -32,479 |
| 法人税等の支払額 | -131,326 | -4,764 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,131 | -1,738,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,999 | -71,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,743 | -77,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,075 | － |
| 連結子会社売却による収入 | － | 692,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,450 | 1,054,000 |
| 貸付けによる支出 | -990,450 | -944,000 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -96,609 | － |
| 連結子会社の追加取得による支出 | -212,100 | － |
| その他 | 27,149 | -22,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,378 | 630,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 742,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -12,400 |
| 株式の発行による収入 | 418,126 | － |
| 配当金の支払額 | － | -18,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,526 | 712,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,932 | -10,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,346 | -406,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,219 | 822,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,566 | 416,286 |
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