JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -451,956 | -1,028,334 |
| 減価償却費 | 74,667 | 178,402 |
| のれん償却額 | 23,630 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,460 | 385,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,884 | 1,893 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 11,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 2,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | -59,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,554 | -17,198 |
| 支払利息 | 33,931 | 43,666 |
| 為替差損益（△は益） | 10,632 | 2,486 |
| 長期為替予約評価損益（△は益） | 138 | 12,230 |
| 有形固定資産除却損 | 11,244 | 17 |
| ソフトウエア評価損 | － | 146,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,279 | 1,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -235,371 | -152,114 |
| 事業撤退損失 | － | 19,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,310 | 463,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,741 | 713,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,990 | 21,462 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,672 | 42,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505,284 | 1,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,814 | -54,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,546 | 28,629 |
| その他 | -56,984 | -307,935 |
| 小計 | -1,748,504 | 456,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,218 | 17,056 |
| 利息の支払額 | -32,479 | -45,884 |
| 法人税等の支払額 | -4,764 | -40,478 |
| 法人税等の還付額 | 42,024 | 906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,506 | 388,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,969 | -18,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,690 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 692,531 | 121,796 |
| 貸付けによる支出 | -944,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054,000 | 50,000 |
| その他 | -22,085 | 36,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 630,833 | 80,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 742,869 | -993,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,400 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -252,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 747,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,563 |
| 配当金の支払額 | -18,443 | -147 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,025 | -498,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,632 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,279 | -32,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,566 | 416,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 416,286 | 383,922 |
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