JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,028,334 | -144,495 |
| 減価償却費 | 178,402 | 152,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385,182 | -15,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 11,691 | -5,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,107 | -2,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,627 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,198 | -634 |
| 支払利息 | 43,666 | 50,703 |
| 為替差損益（△は益） | 2,486 | 1,472 |
| 長期為替予約評価損益（△は益） | 12,230 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 16,426 |
| ソフトウエア評価損 | 146,811 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,696 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -152,114 | － |
| 事業撤退損失 | 19,122 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,483 | 382,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 713,234 | -12,599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,462 | 7,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,856 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -235,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,412 | -147,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -39,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,477 | -2,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,629 | -17,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 99,088 |
| 為替予約の増減額（△は減少） | － | -34,012 |
| その他 | -307,935 | 47,549 |
| 小計 | 456,699 | 116,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,056 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -45,884 | -22,954 |
| 法人税等の支払額 | -40,478 | -6,525 |
| 法人税等の還付額 | 906 | 2,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,299 | 90,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,790 | -8,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -517,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,082 | 21,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121,796 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -139,203 |
| その他 | 36,227 | 3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,113 | -641,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -993,669 | 238,955 |
| 社債の償還による支出 | -252,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 747,328 | 3,874 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,563 | 1,539 |
| 配当金の支払額 | -147 | -7 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,365 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,290 | 242,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,486 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,364 | -309,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,286 | 383,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383,922 | 74,558 |
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