JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -144,495 | -627,686 |
| 減価償却費 | 152,640 | 530,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,636 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -5,299 | 13,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | -8,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -20 |
| 支払利息 | 50,703 | 54,497 |
| 為替差損益（△は益） | 1,472 | 571 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,879 |
| 無形固定資産除却損 | 16,426 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 303,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,755 | 24,699 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -103,611 |
| 新株予約権戻入益 | -1,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,334 | -63,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,599 | 131,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,330 | -361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -235,709 | 91,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,567 | -44,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,986 | 2,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,987 | -20,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,067 | 24,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,088 | -99,088 |
| 為替予約の増減額（△は減少） | -34,012 | － |
| その他 | 47,549 | 46,093 |
| 小計 | 116,513 | 258,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 20 |
| 利息の支払額 | -22,954 | -53,104 |
| 法人税等の支払額 | -6,525 | -7,012 |
| 法人税等の還付額 | 2,153 | 497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,321 | 199,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,887 | -19,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -517,991 | -209,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,245 | 15,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -419,314 |
| 事業譲渡による収入 | － | 146,428 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -139,203 | 139,203 |
| その他 | 3,774 | -12,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,062 | -359,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,955 | -386,695 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,874 | 669,968 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,539 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,512 | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,849 | 353,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,472 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,364 | 192,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,922 | 74,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,558 | 267,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
