JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -627,686 | 93,535 |
| 減価償却費 | 530,553 | 69,783 |
| のれん償却額 | － | 10,732 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 13,329 | -2,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,604 | -2,449 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -862 |
| 支払利息 | 54,497 | 2,770 |
| 為替差損益（△は益） | 571 | 986 |
| 有形固定資産除却損 | 3,879 | － |
| 事業構造改善費用 | 303,134 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,699 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -103,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,762 | 182,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,644 | -146,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -361 | -8,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91,399 | 181,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,276 | 13,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,216 | 4,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,535 | -9,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,856 | -25,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,088 | -159,352 |
| その他 | 46,093 | -6,874 |
| 小計 | 258,928 | 218,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 819 |
| 利息の支払額 | -53,104 | -2,611 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 | -4,930 |
| 法人税等の還付額 | 497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,328 | 211,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,143 | -10,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,132 | -12,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -447,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,300 | － |
| 投融資の回収による収入 | － | 232,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -419,314 | － |
| 事業譲渡による収入 | 146,428 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -415,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 415,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 139,203 | － |
| その他 | -12,690 | 5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,348 | -231,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386,695 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -6,043 |
| 株式の発行による収入 | 669,968 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,685 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,583 | 93,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,991 | 74,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,558 | 267,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267,549 | 341,622 |
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