JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 93,535 | 490,710 |
| 減価償却費 | 69,783 | 124,989 |
| のれん償却額 | 10,732 | 32,198 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | 311 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -23,964 |
| 支払利息 | 2,770 | 9,837 |
| 株式交付費 | － | 2,134 |
| 為替差損益（△は益） | 986 | 3,345 |
| 有形固定資産除却損 | － | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,122 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,197 | -346,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,709 | -151,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,930 | 14,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 181,984 | -299,660 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -3,449 | -407,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,439 | -13,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,183 | -28,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,855 | 8,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,388 | 19,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159,352 | 111,922 |
| その他 | -3,424 | 15,175 |
| 小計 | 218,556 | -420,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 24,151 |
| 利息の支払額 | -2,611 | -10,120 |
| 法人税等の支払額 | -4,930 | -3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,835 | -409,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,279 | -1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,603 | -188,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,517 | -1,285,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 451,640 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,275,000 |
| 投融資の回収による収入 | 232,894 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 94,908 |
| 短期貸付けによる支出 | -415,000 | -556,556 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 415,000 | 286,556 |
| その他 | 5,684 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,821 | 75,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 52,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 119,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,043 | -61,682 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 934,006 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -601 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,355 | 1,241,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 4,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,073 | 911,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,549 | 341,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,622 | 1,253,266 |
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