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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年9月30日	自 2010年8月1日至 2011年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	125,193	-75,430
減価償却費	32,834	97,468
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,893	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	202	-2,530
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-59,627	－
事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）	－	-5,299
受取利息及び受取配当金	-7,062	-585
支払利息	19,373	18,193
為替差損益（△は益）	2,113	417
長期為替予約評価損益（△は益）	23,398	－
有形固定資産除却損	27,627	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,082	18,755
関係会社株式売却損益（△は益）	-152,114	－
売上債権の増減額（△は増加）	-72,450	195,550
たな卸資産の増減額（△は増加）	250,714	-6,241
立替金の増減額（△は増加）	－	-35,165
仕入債務の増減額（△は減少）	-34,919	-135,404
未払金の増減額（△は減少）	－	-37,619
未払消費税等の増減額（△は減少）	38,173	-16,802
為替予約の増減額（△は減少）	－	-34,012
その他	-46,800	-73,072
小計	147,467	-91,780
利息及び配当金の受取額	6,537	1,084
利息の支払額	-17,375	-10,890
法人税等の支払額	-33,612	-1,421
法人税等の還付額	906	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,922	-102,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,362	-5,971
無形固定資産の取得による支出	－	-274,317
投資有価証券の取得による支出	-80,000	－
投資有価証券の売却による収入	1,082	21,245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	121,796	－
貸付金の回収による収入	20,000	－
その他	41,089	4,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,606	-254,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-948,669	33,755
株式の発行による収入	750,000	－
社債の償還による支出	-252,000	－
新株予約権の発行による収入	1,563	－
配当金の支払額	-111	－
設備関係割賦債務の返済による支出	－	-732
財務活動によるキャッシュ・フロー	-449,217	33,022
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,113	-417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-249,801	-324,731
現金及び現金同等物の期首残高	416,286	166,484
現金及び現金同等物の四半期末残高	166,484	59,191

JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート