JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -117,339 |
| 減価償却費 | 212,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 |
| 支払利息 | 30,726 |
| 為替差損益（△は益） | 719 |
| 有形固定資産除却損 | 3,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 166,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,088 |
| その他 | 3,619 |
| 小計 | 161,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -39,654 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 |
| 法人税等の還付額 | 497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,300 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 130,003 |
| 事業譲渡前受金 | 153,750 |
| その他 | -13,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,300 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,404 |
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