JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,849 | 139,798 |
| 減価償却費 | 33,817 | 18,096 |
| のれん償却額 | 16,099 | 27,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,642 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,315 | -6,230 |
| 支払利息 | 4,780 | 9,961 |
| 為替差損益（△は益） | 2,410 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,576 | -305,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,689 | -36,544 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -84,650 | 232,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,226 | -5,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,837 | 63,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,991 | 50,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,950 | 5,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,681 | 11,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,349 | 7,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,122 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,196 |
| その他 | -138,323 | 37,132 |
| 小計 | 165,035 | 304,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,407 | 6,199 |
| 利息の支払額 | -5,065 | -8,733 |
| 法人税等の支払額 | -2,887 | -51,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,490 | 250,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -77,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,254 | -1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,640 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 660,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,845 |
| 短期貸付けによる支出 | -556,556 | -86,568 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 51,639 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -342,247 |
| その他 | 89,196 | -38,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,434 | -597,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,722 | -123,328 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,782 | -44,056 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 株式の発行による収入 | 617,712 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,014 | -3,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,194 | 669,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,733 | -904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,983 | 321,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,622 | 545,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,606 | 1,574,447 |
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