JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,798 | -260,821 |
| 減価償却費 | 18,096 | 18,962 |
| のれん償却額 | 27,247 | 34,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,642 | 60,752 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,230 | -10,066 |
| 支払利息 | 9,961 | 13,561 |
| 社債発行費 | － | 7,518 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,928 | 182,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,544 | -261,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 232,713 | -88,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,997 | -6,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,622 | 19,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,721 | -5,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,993 | -72,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,532 | -71,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,212 | 60,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,196 | 986 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 979 |
| 和解金 | － | 25,000 |
| 減損損失 | － | 2,086 |
| その他 | 37,132 | -33,719 |
| 小計 | 304,330 | -372,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 10,207 |
| 利息の支払額 | -8,733 | -13,236 |
| 法人税等の支払額 | -51,340 | -50,785 |
| 和解金の支払額 | － | -25,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,456 | -451,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,341 | -240,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -1,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,845 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -86,568 | -2,670,004 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 262,797 |
| 事業譲受による支出 | -342,247 | － |
| その他 | -38,289 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,432 | -2,648,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,328 | － |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,056 | -169,170 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,157,481 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,554 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,061 | 1,618,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -904 | -3,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,180 | -1,485,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,574,447 | 2,445,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
