JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,710 | 742,456 |
| 減価償却費 | 124,989 | 27,653 |
| のれん償却額 | 32,198 | 60,290 |
| 負ののれん発生益 | － | -56,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 311 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 48,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,964 | -11,757 |
| 支払利息 | 9,837 | 21,902 |
| 社債発行費 | － | 5,784 |
| 株式交付費 | 2,134 | 5,546 |
| 為替差損益（△は益） | 3,345 | 2,838 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,122 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,196 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,236 | 39,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,195 | -51,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,263 | -532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -299,660 | 253,952 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -407,688 | 411,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,245 | -128,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,297 | 64,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,485 | 75,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,717 | 39,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,922 | -88,151 |
| その他 | 15,175 | 88,711 |
| 小計 | -420,700 | 1,534,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,151 | 11,632 |
| 利息の支払額 | -10,120 | -20,328 |
| 法人税等の支払額 | -3,316 | -77,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,985 | 1,448,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -134,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,250 | -33,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,285,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,640 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,275,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31,845 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -162,336 |
| 子会社株式の売却による収入 | 94,908 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -556,556 | -443,475 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 286,556 | 350,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -362,247 |
| その他 | -1,700 | -33,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,496 | -851,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,500 | -152,500 |
| 長期借入れによる収入 | 119,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,682 | -199,148 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,209,215 |
| 株式の発行による収入 | 934,006 | 281,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,582 | -6,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,206 | 2,072,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,926 | 7,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,644 | 2,677,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,266 | 3,930,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
