利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は451百万円(前年同四半期は250百万円の資金獲得)となりました。これは主に、資金の減少要因として税金等調整前四半期純損失260百万円、たな卸資産の増加額261百万円があり、資金の増加要因として売上債権の減少182百万円及び前受金の増加額60百万円、和解金の支払い25百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は2,648百万円(前年同四半期は597百万円の資金支出)となりました。これは主に、短期貸付けによる支出2,670百万円があったことによります。

2015/07/14 17:10