財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により獲得した金額は1,954百万円(前年同四半期は283百万円の資金獲得)となりました。これは主に、資金の増加要因として投資有価証券の売却による収入2,559百万円、長期貸付金の回収による収入610百万円があり、減少要因として投資有価証券の取得による支出738百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出490百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した金額は897百万円(前年同四半期は1,392百万円の資金支出)となりました。これは主に、資金の増加要因として新株予約権の行使による株式の発行による収入244百万円があり、減少要因として長期借入金の返済による支出1,038百万円があったことによります。

2018/02/14 17:00