有価証券報告書-第41期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については元本価額の維持及び流動性の確保を図りつつ安定した収益確保を目指し、安定運用を行うことを基本方針としております。また、資金調達については、銀行借入による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し当社では、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。
短期貸付金は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を利用した余裕資金の運用によるものであります。
営業債務である買掛金は、全て1年以内の支払期日であり、その決済時において流動リスクに晒されております。当該リスクに関し当社では、各部署からの報告に基づき毎月資金繰計画を作成、更新する等の方法によりそのリスクを回避しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2017年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	988,056	988,056	-
(2) 受取手形	65,793	65,793	-
(3) 売掛金	2,338,023	2,338,023	-
(4) 短期貸付金	301,680	301,680	-
資産計	3,693,554	3,693,554	-
(1) 買掛金	356,918	356,918	-
負債計	356,918	356,918	-

当事業年度(2018年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,017,154	1,017,154	-
(2) 受取手形	89,908	89,908	-
(3) 売掛金	2,674,910	2,674,910	-
(4) 短期貸付金	1,049,115	1,049,115	-
資産計	4,831,089	4,831,089	-
(1) 買掛金	414,584	414,584	-
負債計	414,584	414,584	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、並びに(4) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日)

	1年以内 (千円)
現金及び預金	988,056
受取手形	65,793
売掛金	2,338,023
短期貸付金	301,680
合計	3,693,554

当事業年度(2018年12月31日)

	1年以内 (千円)
現金及び預金	1,017,154
受取手形	89,908
売掛金	2,674,910
短期貸付金	1,049,115
合計	4,831,089