サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 594,484 | 505,275 |
| 減価償却費 | 13,477 | 19,899 |
| 減損損失 | － | 2,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | 4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 6,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,226 | 82,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,727 | 7,290 |
| 受取利息 | -2,157 | -5,197 |
| 有形固定資産除却損 | 752 | 419 |
| 無形固定資産除却損 | 6,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,424 | 222,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,802 | 3,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,079 | -138,705 |
| その他 | -27,086 | -39,162 |
| 小計 | 450,299 | 671,926 |
| 利息の受取額 | 2,157 | 5,197 |
| 法人税等の支払額 | -352,948 | -261,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,508 | 415,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,118 | -3,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,529 | -21,764 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 235 | -645 |
| その他 | -74,173 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,586 | -23,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 598,913 | － |
| 配当金の支払額 | -46,351 | -71,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,562 | -71,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,484 | 321,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,734 | 1,092,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,219 | 1,413,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
