受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーソリューションズ株式会社	89,907
株式会社京三製作所	17,793
日本精機株式会社	13,892
凸版印刷株式会社	6,733
ホーチキ株式会社	1,598
芝浦自販機株式会社	1,339
合計	131,265

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	1,135
平成28年5月満期	83,587
平成28年6月満期	38,457
平成28年7月満期	2,918
平成28年8月満期	5,167
合計	131,265

2016/06/27 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における資産は、前事業年度末に比べて3億91百万円増加(6.4%増)し65億8百万円となりました。その内訳は、流動資産が3億39百万円増加(6.3%増)し57億9百万円となり、固定資産が51百万円増加(6.9%増)し7億98百万円となったことによるものであります。
流動資産増加の主な要因は、受取手形の増加1億20百万円、短期貸付金の増加78百万円、売掛金の増加62百万円によるものであります。
② 負債の部

2016/06/27 11:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し当社では、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。
短期貸付金は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を利用した余裕資金の運用によるものであります。

2016/06/27 11:30