有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	248
預金
普通預金	741,010
定期預金	250,000
別段預金	744
計	991,755
合計	992,004

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーソリューションズ株式会社	89,907
株式会社京三製作所	17,793
日本精機株式会社	13,892
凸版印刷株式会社	6,733
ホーチキ株式会社	1,598
芝浦自販機株式会社	1,339
合計	131,265

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	1,135
平成28年5月満期	83,587
平成28年6月満期	38,457
平成28年7月満期	2,918
平成28年8月満期	5,167
合計	131,265

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	318,130
NECソリューションイノベータ株式会社	208,398
日立金属株式会社	108,293
東芝ITサービス株式会社	77,511
富士ソフト株式会社	69,472
その他	1,095,978
合計	1,877,784

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
1,815,108	9,679,724	9,617,048	1,877,784	83.7	69.6

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	2,627
計	2,627

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	52,930
サービス事業	6,487
計	59,417

⑥ 繰延税金資産(流動資産)

区分	金額(千円)
賞与引当金	178,161
未払事業税	11,210
その他	15,554
合計	204,926

⑦ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	2,389,488
その他	360
計	2,389,848

⑧ 繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	393,529
その他	17,615
合計	411,144

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インフォメーションクリエーティブ	8,691
ソフィアプランニング株式会社	8,656
富士ソフト株式会社	8,062
株式会社リクルートスタッフィング	7,074
テクノブレイブ株式会社	6,790
その他	247,363
合計	286,639

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,409,825
未認識数理計算上の差異	△115,319
合計	1,294,505