有価証券報告書-第44期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18
預金
普通預金	661,541
定期預金	250,000
別段預金	964
計	912,506
合計	912,524

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーソリューションズ株式会社	47,802
株式会社アドテックエンジニアリング	26,568
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	13,121
日本精機株式会社	9,912
凸版印刷株式会社	6,160
その他	3,443
合計	107,007

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月満期	37,074
2022年2月満期	20,132
2022年3月満期	34,289
2022年4月満期	1,650
2022年5月満期	13,861
合計	107,007

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	910,324
NECソリューションイノベータ株式会社	437,025
NECプラットフォームズ株式会社	258,665
富士通株式会社	149,137
東芝デジタルソリューションズ株式会社	108,578
その他	1,539,258
合計	3,402,989

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,038,225	17,130,360	16,765,596	3,402,989	83.1	68.6

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	6,170
計	6,170

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	62,071
サービス事業	26,345
計	88,417

⑥ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	2,841,567
その他	860
計	2,842,427

⑦ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	307,798
未払事業税	32,049
退職給付引当金	686,657
役員退職慰労金	11,403
一括償却資産償却限度超過額	11,082
その他	24,929
合計	1,073,922

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	34,103
日本クリエイティブシステム株式会社	23,467
株式会社アウトソーシングテクノロジー	22,291
SUN株式会社	16,144
株式会社デジタルトラスト	11,887
その他	490,559
合計	598,454

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,354,216
未認識数理計算上の差異	△65,357
合計	2,288,859

③ 未払金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	73,460
事業所税	16,394
従業員経費精算	13,446
固定資産税	10,109
富士ソフト健康保険組合	8,991
その他	60,010
合計	182,411