有価証券報告書-第43期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17
預金
普通預金	667,302
定期預金	250,000
別段預金	2,304
計	919,607
合計	919,625

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	44,697
日本精機株式会社	14,340
凸版印刷株式会社	9,681
セイコーソリューションズ株式会社	7,884
日本音響エンジニアリング株式会社	1,370
その他	1,162
合計	79,136

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月満期	16,981
2021年2月満期	21,398
2021年3月満期	28,384
2021年4月満期	12,371
合計	79,136

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	656,526
NECソリューションイノベータ株式会社	327,346
NECプラットフォームズ株式会社	177,156
株式会社日立ビルシステム	146,256
東芝デジタルソリューションズ株式会社	143,549
その他	1,587,391
合計	3,038,225

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
3,213,279	15,163,454	15,338,508	3,038,225	83.5	75.4

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	3,725
計	3,725

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	17,478
サービス事業	22,042
計	39,520

⑥ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	1,994,623
その他	340
計	1,994,963

⑦ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	218,554
未払事業税	14,804
退職給付引当金	628,375
一括償却資産償却限度超過額	8,938
その他	31,017
合計	901,691

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	32,326
株式会社HAL	16,509
日本クリエイティブシステム株式会社	15,839
SUN株式会社	10,565
株式会社アウトソーシングテクノロジー	10,366
その他	392,009
合計	477,616

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,270,407
未認識数理計算上の差異	△175,822
合計	2,094,585

③ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社オフィス企画	84,268
富士ソフト株式会社	52,078
スターツファシリティーサービス株式会社	18,249
事業所税	14,552
従業員経費精算	12,195
その他	67,460
合計	248,804