有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	206
預金
普通預金	613,873
定期預金	250,000
別段預金	341
計	864,215
合計	864,421

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーソリューションズ株式会社	8,589
東芝医療情報システムズ株式会社	3,618
株式会社システムスクエア	2,940
合計	15,148

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	4,231
平成26年6月満期	10,916
合計	15,148

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	378,877
日立金属株式会社	114,297
NECソフト株式会社	90,548
富士ソフト株式会社	73,334
株式会社日立ソリューションズ東日本	71,569
その他	975,583
合計	1,704,211

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,465,813	8,595,360	8,356,962	1,704,211	83.1	67.3

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	58,108
サービス事業	3,308
計	61,417

⑤ 繰延税金資産(流動資産)

区分	金額(千円)
賞与引当金	168,281
未払事業税	8,802
その他	6,139
合計	183,223

⑥ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	1,908,499
その他	370
計	1,908,869

⑦ 繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	396,130
その他	15,415
合計	411,545

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インフォメーションクリエーティブ	7,270
株式会社リクルートスタッフィング	6,103
テクノブレイブ株式会社	6,099
株式会社ソフテム	5,969
システムスリーテン株式会社	5,815
その他	140,622
合計	171,879

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,080,775
未認識数理計算上の差異	51,026
合計	1,131,801