有価証券報告書-第41期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42
預金
普通預金	766,652
定期預金	250,000
別段預金	459
計	1,017,111
合計	1,017,154

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精機株式会社	29,640
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	24,168
セイコーソリューションズ株式会社	19,262
武蔵エンジニアリング株式会社	9,302
株式会社京三製作所	2,721
その他	4,812
合計	89,908

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年1月満期	32,709
2019年2月満期	22,523
2019年3月満期	13,033
2019年4月満期	14,732
2019年5月満期	6,909
合計	89,908

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	475,951
NECソリューションイノベータ株式会社	318,272
NECプラットフォームズ株式会社	193,871
東芝エネルギーシステムズ株式会社	140,428
APRESIA Systems株式会社	89,467
その他	1,456,920
合計	2,674,910

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,338,023	12,946,749	12,609,861	2,674,910	82.5	70.7

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	713
計	713

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	45,926
サービス事業	13,211
計	59,138

⑥ 繰延税金資産(流動資産)

区分	金額(千円)
賞与引当金	221,435
その他	39,246
合計	260,681

⑦ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	1,048,965
その他	150
計	1,049,115

⑧ 繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	507,523
その他	24,366
合計	531,889

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	25,034
株式会社HAL	24,456
株式会社TBC	9,500
テクノブレイブ株式会社	8,825
株式会社オービックビジネスコンサルタント	8,588
その他	338,179
合計	414,584

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,950,454
未認識数理計算上の差異	△258,710
合計	1,691,743

③ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員経費精算	24,034
富士ソフト株式会社	18,061
事業所税	11,484
株式会社エリアドライブ	10,770
固定資産税	10,186
その他	91,458
合計	165,994