有価証券報告書-第45期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12
預金
普通預金	1,755,007
定期預金	250,000
別段預金	760
当座預金	114
計	2,005,882
合計	2,005,895

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アドテックエンジニアリング	67,799
セイコーソリューションズ株式会社	19,826
株式会社ウェイベックス	17,104
日本精機株式会社	14,033
ナカヨ電子サービス株式会社	4,890
その他	3,525
合計	127,179

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月満期	40,422
2023年2月満期	40,410
2023年3月満期	28,803
2023年4月満期	2,890
2023年5月満期	14,652
合計	127,179

③ 売掛金及び契約資産
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	445,856
NECソリューションイノベータ株式会社	440,924
富士通株式会社	212,349
株式会社日立製作所	194,804
NECプラットフォームズ株式会社	171,320
その他	1,828,545
合計	3,293,801

ロ 売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,402,989	18,361,421	18,470,609	3,293,801	84.9	66.6

④ 有価証券

区分	金額(千円)
合同運用指定金銭信託	1,500,000
計	1,500,000

⑤ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	4,720
計	4,720

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	36,026
サービス事業	14,159
計	50,185

⑦ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	350,974
未払事業税	21,741
退職給付引当金	426,207
退職給付信託	293,129
役員退職慰労金	13,523
一括償却資産償却限度超過額	9,901
その他	23,050
合計	1,138,529

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	47,191
株式会社アウトソーシングテクノロジー	18,927
日本クリエイティブシステム株式会社	18,729
株式会社デジタルトラスト	18,390
株式会社グッドワークス	13,608
その他	486,796
合計	603,644

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,357,950
未認識数理計算上の差異	34,253
年金資産	△977,098
その他	5,587
合計	1,420,693