有価証券報告書-第42期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16
預金
普通預金	577,918
定期預金	250,000
別段預金	1,589
計	829,508
合計	829,524

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	44,355
凸版印刷株式会社	39,105
日本精機株式会社	26,017
セイコーソリューションズ株式会社	13,287
森尾電機株式会社	1,674
その他	1,782
合計	126,220

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月満期	37,488
2020年2月満期	23,670
2020年3月満期	40,665
2020年4月満期	24,396
合計	126,220

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	504,299
沖電気工業株式会社	447,822
NECソリューションイノベータ株式会社	328,375
NECプラットフォームズ株式会社	188,193
東芝デジタルソリューションズ株式会社	113,175
その他	1,631,413
合計	3,213,279

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,674,910	15,225,482	14,687,113	3,213,279	82.0	70.6

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	181
計	181

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	34,213
サービス事業	15,704
計	49,918

⑥ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	1,296,784
その他	230
計	1,297,014

⑦ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	276,159
未払事業税	18,397
退職給付引当金	562,931
一括償却資産償却限度超過額	12,681
その他	32,318
合計	902,487

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	26,192
株式会社HAL	14,930
POPUNAVI株式会社	12,243
日本クリエイティブシステム株式会社	10,434
SUN株式会社	8,257
その他	416,549
合計	488,607

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,065,675
未認識数理計算上の差異	△189,239
合計	1,876,436

③ 未払金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	41,021
株式会社オフィス企画	17,884
従業員経費精算	17,274
事業所税	12,955
固定資産税	10,294
その他	110,922
合計	210,353