有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	250
預金
普通預金	477,208
定期預金	250,000
別段預金	455
計	727,663
合計	727,913

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーソリューションズ株式会社	23,633
日本精機株式会社	13,522
凸版印刷株式会社	9,122
株式会社 IHI 検査計測	2,810
山下医科器械株式会社	680
合計	49,769

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2017年4月満期	2,939
2017年5月満期	26,241
2017年6月満期	13,221
2017年7月満期	7,367
合計	49,769

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	475,186
NECソリューションイノベータ株式会社	213,764
東芝ITサービス株式会社	90,769
APRESIA Systems株式会社	81,723
NECフィールディング株式会社	79,032
その他	1,263,441
合計	2,203,918

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,877,784	10,622,316	10,296,181	2,203,918	82.4	70.1

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	5,494
計	5,494

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	71,634
サービス事業	8,211
計	79,845

⑥ 繰延税金資産(流動資産)

区分	金額(千円)
賞与引当金	192,699
未払事業税	11,311
その他	17,065
合計	221,076

⑦ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	803,313
その他	420
計	803,733

⑧ 繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	424,486
その他	13,648
合計	438,134

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	20,137
株式会社Lysis	16,308
株式会社HAL	13,323
ソフィアプランニング株式会社	9,276
株式会社メインコンセプト	8,804
その他	269,444
合計	337,295

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,605,631
未認識数理計算上の差異	△190,677
合計	1,414,954

③ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社オフィス企画	155,008
日本メックス株式会社	145,196
不動産取得税	41,939
富士ソフト株式会社	18,990
従業員経費精算	18,345
その他	132,329
合計	511,810