有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27
預金
普通預金	736,276
定期預金	250,000
別段預金	1,752
計	988,028
合計	988,056

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精機株式会社	26,253
セイコーソリューションズ株式会社	17,053
芝浦自販機株式会社	9,914
株式会社IHI検査計測	4,220
株式会社京三製作所	2,592
その他	5,760
合計	65,793

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年1月満期	27,068
2018年2月満期	15,259
2018年3月満期	622
2018年4月満期	16,735
2018年5月満期	6,108
合計	65,793

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム株式会社	465,511
NECソリューションイノベータ株式会社	178,696
株式会社東芝	107,677
NECプラットフォームズ株式会社	103,130
APRESIA Systems株式会社	98,798
その他	1,384,208
合計	2,338,023

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) +(B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 275
2,203,918	8,681,265	8,547,160	2,338,023	78.5	71.9

④ 商品

区分	金額(千円)
サービス事業	6,251
計	6,251

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	91,143
サービス事業	20,810
計	111,953

⑥ 繰延税金資産(流動資産)

区分	金額(千円)
賞与引当金	99,961
その他	14,337
合計	114,298

⑦ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	301,165
その他	515
計	301,680

⑧ 繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	460,195
その他	22,033
合計	482,229

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	17,824
株式会社HAL	17,402
株式会社Lysis	10,634
テクノブレイブ株式会社	9,659
株式会社東北システムズ・サポート	7,305
その他	294,091
合計	356,918

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,739,132
未認識数理計算上の差異	△205,146
合計	1,533,986

③ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員経費精算	19,007
富士ソフト株式会社	9,379
事業所税	8,799
株式会社オフィス企画	8,573
富士ソフト健康保険組合	7,439
その他	55,580
合計	108,780