無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、1億9百万円(前年同四半期は75百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が2億93百万円、賞与引当金の減少50百万円、法人税等の支払額83百万円によるものであります。
投資活動により獲得した資金は、2億70百万円(前年同四半期は75百万円の支出)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出3億29百万円、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)への短期貸付金の回収による6億2百万円の収入によるものであります。
財務活動により支出した資金は、1億4百万円(前年同四半期は1億5百万円の支出)となりました。これは、配当金の支払によるものであります。

2017/11/10 11:47