受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精機株式会社	26,253
セイコーソリューションズ株式会社	17,053
芝浦自販機株式会社	9,914
株式会社IHI検査計測	4,220
株式会社京三製作所	2,592
その他	5,760
合計	65,793

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年1月満期	27,068
2018年2月満期	15,259
2018年3月満期	622
2018年4月満期	16,735
2018年5月満期	6,108
合計	65,793

2018/03/22 14:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における資産は、前事業年度末に比べて1億50百万円減少(2.1%減)し71億68百万円となりました。その内訳は、流動資産が1億70百万円減少(4.1%減)し39億92百万円となり、固定資産が20百万円増加(0.6%増)し31億76百万円となったことによるものであります。
流動資産減少の主な要因は、短期貸付金の減少5億2百万円、現金及び預金の増加2億60百万円、受取手形及び売掛金の増加1億50百万円によるものであります。
② 負債の部

2018/03/22 14:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し当社では、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。
短期貸付金は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を利用した余裕資金の運用によるものであります。

2018/03/22 14:18