受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	44,355
凸版印刷株式会社	39,105
日本精機株式会社	26,017
セイコーソリューションズ株式会社	13,287
森尾電機株式会社	1,674
その他	1,782
合計	126,220

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月満期	37,488
2020年2月満期	23,670
2020年3月満期	40,665
2020年4月満期	24,396
合計	126,220

2020/03/23 15:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における資産は、前事業年度末に比べて7億24百万円増加(8.6%増)し91億78百万円となりました。その内訳は、流動資産が6億28百万円増加(12.6%増)し56億11百万円となり、固定資産が96百万円増加(2.8%増)し35億66百万円となったことによるものであります。
流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加5億74百万円、短期貸付金の増加2億47百万円、現金及び
預金の減少1億87百万円によるものであります。

2020/03/23 15:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し当社では、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。
短期貸付金は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を利用した余裕資金の運用によるものであります。

2020/03/23 15:29