フルスピード（2159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -376,751 | -281,429 |
| 減価償却費 | 150,036 | 125,942 |
| 固定資産除却損 | － | 14,214 |
| 出資金評価損 | 19,664 | － |
| 投資有価証券評価損 | 581,521 | 101,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,909 |
| のれん償却額 | － | 290,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,374 | 106,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,874 | -682 |
| 支払利息 | 21,547 | 39,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,238 | -214,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,192 | -1,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,018 | 28,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,727 | 42,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,364 | -175,075 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 25,041 | -80,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,397 | 50,248 |
| その他 | 82,779 | -22,284 |
| 小計 | 723,779 | 63,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 682 |
| 利息の支払額 | -21,043 | -42,579 |
| 法人税等の支払額 | -108,549 | -133,981 |
| 法人税等の還付額 | 20,857 | 50,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,742 | -61,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -39,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,314 | -5,307 |
| 事業譲受による支出 | -178,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,460 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,400 | -14,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,007 | 170,539 |
| 貸付けによる支出 | -278,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 242,455 | 833 |
| その他 | 25,917 | 62,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,363 | 174,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,500 | 120,245 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,797 | -513,516 |
| 株式の発行による収入 | － | 628 |
| 配当金の支払額 | -41,148 | -158 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -32,148 | － |
| その他 | -11,617 | -55,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,210 | 41,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,168 | 154,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680,212 | 1,998,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,381 | 1,545,210 |
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